2016年度部门决算公开目录

第一部分 中牟县广惠街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中牟县广惠街街道办事处2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中牟县广惠街街道办事处2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  中牟县广惠街街道办事处概况

一、中牟县广惠街街道办事处主要职责

1、负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；

2、加强办事处党组织自身建设，指导、帮助社区党组和非公有制经济党组织的建设；

3、负责辖区社会主义精神文明建设；

4、参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能；

5、指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作；

6、领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益；

7、负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作；

8、及时处理群众来信来访。

二、中牟县广惠街街道办事处决算单位构成

中牟县广惠街街道办事处部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。

1.机关本级

2.所属事业单位

第二部分  中牟县广惠街街道办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中牟县广惠街街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计44084.65万元，支出总计44084.65万元，与2015年相比，收、支总计各增加31294.61万元。主要原因：2016年征地拆迁补偿收支增加。

二、收入决算情况说明

广惠街办事处2016年本年收入合计44084.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10770.13万元，占24.43%；政府性基金预算财政拨款收入33314.52万元，占75.57%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

 三、支出决算情况说明

2016年支出合计44084.65万元，其中：基本支出5613.89万元，占12.73%；项目支出38470.76万元，占87.27%；经营支出0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算44084.65万元，支出总结算44084.65万元。与2015年相比，财政拨款收、支分别增加31294.61万元。主要原因：项目占地及村庄改造，支付拆迁补偿资金及过渡安置费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

广惠街办事处2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为10770.13万元，支出决算为10770.13万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1805.29万元，占16.76%；公共安全（类）支出89.11万元，占0.83%；教育（类）支出60万元，占0.56%；文化体育与传媒（类）支出6万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出1262.04万元，占11.72%；医疗卫生和计划生育（类）支出369.28万元，占3.43%；节能环保（类）支出269.37万元，占2.5%；城乡社区（类）支出6602.62万元，占61.3%；农林水（类）支出229.15万元，占2.13%；安全生产20.36万元，占0.19%；住房保障（类）支出48.95万元，占0.45%；其他（类）支出7.96万元，占0.07%。

（一）一般公共服务支出（类）。年初预算为1805.29万元，支出决算为1805.29万元，完成年初预算的100 %。

（二）国防支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100 %。

（三）公共安全支出（类）。年初预算为89.11万元，支出决算为89.11万元，完成年初预算的100 %。

（四）教育支出（类）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

（五）文化体育与传媒支出（类）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100 %。

（六）社会保障和就业支出（类）。年初预算为1262.04万元，支出决算为1262.04万元，完成年初预算的100 %。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为369.28万元，支出决算为369.28万元，完成年初预算的100 %。

（八）节能环保支出（类）。年初预算为269.37万元，支出决算为269.37万元，完成年初预算的100 %。

（九）城乡社区支出（类）。年初预算为6602.62万元，支出决算为6602.62万元，完成年初预算的100%。

（十）农林水支出（类）。年初预算为229.15万元，支出决算为229.15万元，完成年初预算的100 %。

（十一）住房保障支出（类）。年初预算为48.95万元，支出决算为48.95万元，完成年初预算的100 %。

（十二）其他支出（类）。年初预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出5613.89万元，其中：人员经费2798.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2814.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%；2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少61.2万元，下降99.6%，主要原因：公车改革后，没有公车购置及运行费。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的   100%，其中公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2015年减少61.2万元，主要原因：公务用车改革后，公务用车保有辆为0，公务用车运行维护费用减少。

（三）公务接待费0.24万元，完成预算的24%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待4批次、84人次。决算数比2015年有所下降，下降原因为公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为33314.52万元，支出决算为33314.52万元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

广惠街办事处2016年机关运行经费支出1430.85万元，比 2015年增长9.68%。                。

（二）政府采购支出情况。

广惠街办事处2016年政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，广惠街办事处共有其他环卫车辆6辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他环卫用车6辆，其他用车主要是垃圾清运车及洒水车；单位价值 200万元以上大型设备0台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。