目 录

第一部分  中牟县地方公路管理所概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中牟县地方公路管理所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中牟县地方公路管理所2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、中牟县地方公路管理所主要职责

中牟县地方公路管理所，自收自支事业单位，规格副科级，编制150人，实有105人，隶属于中牟县交通运输局。内设办公室、财务股、督查办、安全股、养护股、水沱寨道班、广惠街道班、城关道班、郑庵道班、工程股、计统股、技术股、机械设备股、材料股。

全县农村公路总里程1412.54公里，其中：县道240.341公里；乡道490.747公里；村道681.452公里。

（一）贯彻执行国家、省、市有关农村公路管理的法律、法规和政策；制定全县农村公路建设、管理养护行业规划和实施细则。

（二）负责全县农村公路（县道）日常养护和管理工作。

（三）负责管理、监督全县农村公路的大中修工程。

（四）负责全县农村公路新建项目规划、建设、改建等。

（五）负责全县农村公路建设工程质量检查和技术指导工作。

二、中牟县地方公路管理所部门决算单位构成

中牟县地方公路管理所部门决算包括事业单位决算。

第二部分

中牟县地方公路管理所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

中牟县地方公路管理所2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中牟县地方公路管理所2016年收入总计2481.62万元，支出总计2481.62万元，与2015年相比，收、支总计各增加826.48万元，增长49.93%。主要原因：2016年购置扬尘治理洗扫车、吸尘车、洒水车、自卸车等养护车辆，新增扬尘治理养护项目。

二、收入决算情况说明

中牟县地方公路管理所本年收入合计2481.62万元，其中：财政拨款收入2481.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

中牟县地方公路管理所本年支出合计2481.62万元，其中：基本支出843.83万元，占34%；项目支出1637.79万元， 占66%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中牟县地方公路管理所2016年财政拨款收支总决算2481.62万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加826.48万元，增长49.93%。主要原因：2016年购置扬尘治理洗扫车、吸尘车、洒水车、自卸车等养护车辆，新增扬尘治理养护项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县地方公路管理所2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2481.62万元，支出决算为2481.62万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出2481.62万元，占100%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）交通运输支出（类）公路养护（款）。年初预算为2481.62万元，支出决算为2481.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中牟县地方公路管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出843.83万元，其中：人员经费826.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中牟县地方公路管理所2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少9.66万元，下降100%，主要原因：公车改革、无支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：本单位业务不涉及因公出国（境）。

决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位业务不涉及因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：公车改革、无支出。

决算数比 2015 年减少9.66万元，下降100%，主要原因：公车改革，无支出。

（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待0批次、0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县地方公路管理所2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中牟县地方公路管理所2016 年机关运行经费支出0万元，比 2015年增减0%。

（二）政府采购支出情况。

中牟县地方公路管理所2016 年政府采购支出总额847.55万元，其中：政府采购货物支出847.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县地方公路管理所共有车辆29辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车29辆，其他用车主要是公路养护车辆及扬尘治理养护车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，中牟县地方公路管理所共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无；共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展相关业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）其他支出（项）：

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。