第一部分
中牟县公路管理局概况
一、中牟县公路管理局主要职责
主要职责是公路养护、路政管理,管养路段国道220线、省道223线、省道102线,管养护路段万洪路、物流通道和景观大道,累计养护里程103.37公里。
二、中牟县公路管理局决算单位构成
中牟县公路管理局属事业单位决算,业务隶属于郑州市公路管理局,行政隶属于中牟县交通运输局,属于自收自支单位,编制人员134人,实有人员108人。下设办公室、财务科、工程科、计划科、养护科、路政管理大队、总工办、政工科、料厂及养护道班8个。
第二部分
中牟县公路管理局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县公路管理局2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县公路管理局2016年收入总计3539.62 万元,支出总计3539.62万元,与2015年相比,收、支总计减少990.28 万元,下降28 %。主要原因:2015年道路运输管理体制改革,我局46名工作人员自2016年元月份调整至中牟县交通运输执法局工作,另外项目支出姚家社区工程未完工,2015年结算了一部分工程款,2016年因财政资金紧张,工程尾款一直未拨,工程款当年无法结算,因此经费比上年有所下降。
二、收入决算情况说明
中牟县公路管理局本年收入合计 3539.62 万元,其中:财政拨款收入 3539.62 万元,占 100 %。事业收入 0万元, 占 %;经营收入0万元,占 %;其他收入0 万元,占 %。
三、支出决算情况说明
中牟县公路管理局本年支出合计3539.62 万元,其中:基本支出479万元,占 14 %;项目支出 3060.62万元, 占86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县公路管理局2016年财政拨款收支总决算 3539.62 万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各减少990.28万元,下降28 %。主要原因:2015年道路运输管理体制改革,我局46名工作人员自2016年元月份调整至中牟县交通运输执法局工作,另外项目支出姚家社区工程未完工,2015年结算了一部分工程款,2016年因财政资金紧张,工程尾款一直未拨,工程款当年无法结算,因此经费比上年有所下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县公路管理局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3539.62 万元,支出决算为 3539.62 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0万元,占 %;住房保障(类)支出0 万元,占 %。基本支出 479 万元,占 14%;项目支出 3060.62 万元,占86 %。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因:
(三)基本支出 479 万元,占 14%;项目支出 3060.62 万元,占86 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县公路管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 3539.62 万元,其中:人员经费 455.50 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 23.5 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县公路管理局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 %,,主要原因:。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:。具体支出情况如
(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 个,全年因公出国(境)累计 人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:。
决算数比 2015 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) %,主要原因:。
(二)公务用车购置及运行费 0万元,完成预算的 %,其中,公务用车购置费 0万元,购置 辆车;公务用车运行维护费0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:。
决算数比 2015 年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:。
(三)公务接待费 0万元,完成预算的 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年共接待 批次、 人次。
决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:。
决算数比 2015 年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因:。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县公路管理局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的 %。支出具体情况如下:。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
中牟县公路管理局2016 年机关运行经费支出 0 万元,比 2015年增减 %,主要原因:
(二)政府采购支出情况。
中牟县公路管理局2016 年政府采购支出总额 285.90万元,其中:政府采购货物支出 285.90万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,中牟县公路管理局共有车辆 27辆,其中,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 辆,特种专业技术用车 辆,其他用车27辆,其他用车主要是扬尘治理车辆;单位价值 50万元以上通用设备 台(套);单位价值 100万元以上专用设备 1 台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年,××局共组织对 个主要民生项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明:;共组织对 个重点支出项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明:。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(五)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。