第一部分                   

中牟县道路运输管理局概况

一、中牟县道路运输管理局局主要职责

（一）根据《中华人民共和国道路运输条例>>和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理，道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、中牟县道路运输管理局决算单位构成

中牟县道路运输管理局

                               第二部分

中牟县道路运输管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

中牟县道路运输管理局2016 年度部门决算

情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

中牟县道路运输管理局2016年收入总计   1093.64万元，支出总计  1093.64 万元，与2015年相比，收、支总计各增加320.49   万元，增长29.3  %。主要原因;职工工资上调及社保金、公积金基数上调；离退休人员离休费及住房补贴由单位负担。

二、收入决算情况说明

中牟县道路运输管理局本年收入合计  1093.64万元，其中：财政拨款收入 1093.64 万元，占 100 %；事业收入 0 万元， 占 %；经营收入0万元，占  %；其他收入 0 万元，占  %。

三、支出决算情况说明

中牟县道路运输管理局本年支出合计 1093.64 万元，其中：基本支出   978.29万元，占 89 %；项目支出  115.35万元， 占 11 %；经营支出  万元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中牟县道路运输管理局2016年财政拨款收支总决算 1093.64 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加320.49  万元，增长29.3  %。主要原因：职工工资上调及社保金金基数上调、离退休人员离休费及住房补贴由单位承担。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县道路运输管理局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1093.64 万元，支出决算为  1093.64 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1093.64 万元，占 100 %；……住房保障（类）支出  万元，占  %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 1093.64 万元，支出决算为 1093.64 万元，完成年初预算的100  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

（二）住房保障支出（类住房改革支出（款）。年初预算为  万元，支出决算为  万元，完成年初预算的  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中牟县道路运输管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 978.29 万元，其中：人员经费 898.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中牟县道路运输管理局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 万元，支出决算为  万元，完成预算的  %，，主要原因：……。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 万元，完成预算的   %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   个，全年因公出国（境）累计  0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2015 年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费  万元，完成预算的   %，其中，公务用车购置费  万元，购置  辆车；公务用车运行维护费  万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2015 年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因：……。

（三）公务接待费  万元，完成预算的   %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待  批次、  人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2015 年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因：……。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县道路运输管理局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的  %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中牟县道路运输管理局2016 年机关运行经费支出 79.56 万元，比 2015年减 1 %，主要原因：单位加强管理，压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

××中牟县道路运输管理局2016 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出  万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县道路运输管理局共有车辆  8辆，其中，一般公务用车 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车  辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值 50万元以上通用设备  台（套）；单位价值 100万元以上专用设备  台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，中牟县道路运输管理局共组织对  个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对  个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明：……。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。