目录

第一部分中牟县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分中牟县交通运输局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中牟县交通运输局2016年度部门决算情况说明

第四部 名词解释

第一部分

中牟县交通运输局概况

一、中牟县交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。
　  （二） 编制全县交通行业中长期发展规划和年度计划并监督实施。
　  （三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。
　  （四）承担全县水上交通安全监督责任。
　  （五）负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
　  （六）承担全县交通运输工程建设市场监管责任。
　  （七）负责安全生产和应急管理工作，负责国防动员的有关工作。
　  （八）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
　  （九）制定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范并监督实施。
　  （十）负责全县交通运输行业涉外工作。

(十一)  做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
　  （十二）承办县政府交办的其他事项。

中牟县交通运输局机构设置情况如下：

中牟县交通运输局下设6个内设机构：办公室、人事科、法制科、综合运输科、规划建设科、地方海事处。

中牟县交通运输局下属单位：中牟县公路管理局、中牟县地方公路管理所、中牟县道路运输管理局、中牟县交通运输局执法所、汽车站、客运公司、装运公司、交通派出所（双重领导单位）。

二、中牟县交通运输局决算单位构成

中牟县交通运输局部门决算由局机关本级决算构成。

第二部分

中牟县交通运输局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

中牟县交通运输局2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中牟县交通运输局2016年收入总计27301.94万元，支出总计27151.72万元，与2015年相比，收、支总计各增加10290.53 万元、20253.31万元，增长60 %、293% 。主要原因：道路建设项目增加。

二、收入决算情况说明

中牟县交通运输局本年收入合计27301.94万元，其中：财政拨款收入27301.94万元，占100%；事业收入  万元， 占  %；经营收入 万元，占  %；其他收入  万元，占  %。

三、支出决算情况说明

中牟县交通运输局本年支出合计27151.57万元，其中：基本支出237.89万元，占0.88%；项目支出26913.68万元， 占99.12%；经营支出  万元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中牟县交通运输局2016年财政拨款收支总决算27301.94万元、27151.72万元。 与 

2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加10290.53万元、20253.31万元，增长60 %、293% 。主要原因：道路建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县交通运输局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为23213.34万元，支出决算为23309.04万元，完成年初预算的100.41%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23294.30万元，占99.94 %；住房保障（类）支出14.74万元，占0.06%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为23195.92万元，支出决算为23294.30万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因：预算追加及上级文资金未列入预算。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为14.74万元，支出决算为  14.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中牟县交通运输局2016年一般公共预算财政拨款基本支出237.89万元，其中：人员经费212.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中牟县交通运输局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的33.33%，，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少29.56万元，下降89.41%，主要原因：公车改革，车辆减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费  万元，完成预算的   %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   个，全年因公出国（境）累计  人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2015 年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，完成预算的33%，其中，公务用车购置费  万元，购置  辆车；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2016年公务用车购置数是0辆，保有量1辆。

决算数小于年初预算数的主要原因：公车改革，车辆减少。

决算数比 2015 年减少29.5万元，下降89 %，主要原因：严格用车管理，公车改革，车辆减少至1辆。

（三）公务接待费  万元，完成预算的   %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待  批次、  人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2015 年减少0.06万元，下降100 %，主要原因：坚持厉行节约的原则。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县交通运输局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为4088.60万元，支出决算为3842.53万元，完成年初预算的94%。支出具体情况如下：商品服务支出51.53万元，其他资本性支出3791万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中牟县交通运输局2016 年机关运行经费支出25.01万元，比 2015年减少58%，主要原因：坚持厉行节约的原则，减少“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况。

中牟县交通运输局2016 年政府采购支出总额3455.82万元，其中：政府采购货物支出0  万元，政府采购工程支出3455.82万元，政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县交通运输局共有车辆4辆（实有1辆，原因是公车改革，车辆拍卖，账面尚未减少），其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车  辆，特种专业技术用车  辆，其他用车11辆，其他用车主要是洗扫车、装载机、铣刨机；单位价值 50万元以上通用设备7台；单位价值 100万元以上专用设备 2台。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年， 局共组织对  个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对  个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明：……。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）其他××支出（项）：……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。