2016年度部门决算公开目录

第一部分 中牟县刘集镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中牟县刘集镇人民政府2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中牟县刘集镇人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中牟县刘集镇人民政府概况

一、中牟县刘集镇人民政府主要职责

镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。

二、中牟县刘集镇人民政府决算单位构成

刘集镇的部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。

1、机关本级

2、所属事业单位

第二部分

中牟县刘集镇人民政府2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

中牟县刘集镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中牟县刘集镇人民政府2016年收入总计73458.64万元，支出总计73450.64万元，与2015年相比，收入总计增加39703.70万元，增长117.62%；支出总计增加39349.14万元，增长115.39%。主要原因：因征地和拆迁工作加大，政府性基金预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

中牟县刘集镇人民政府本年收入合计73458.64万元，其中：财政拨款收入73458.64万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

中牟县刘集镇人民政府本年支出合计73450.64万元，其中：基本支出1931.98万元，占2.63%；项目支出71518.67万元，占97.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中牟县刘集镇人民政府2016年财政拨款收入总决算73458.64 万元，支出总决算73450.64万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加39703.70万元，增长117.62%，支出总计增加39349.14万元，增长115.39 %。主要原因：因征地和拆迁工作加大，政府性基金预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县刘集镇人民政府2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为35944.84万元，支出决算为35936.84万元，完成年初预算的99.98%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1640.15万元，占4.56%；教育支出（类）221.74万元，占0.62%；社会保障和就业支出（类）1179.50万元，占3.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）535.75万元，占1.49%；城乡社区支出（类）31811.42万元，占88.52%；农林水支出（类）295.58万元，占0.82%；资源勘探信息等支出（类）228.17万元，占0.64%；住房保障支出（类）24.53万元，占0.07%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1640.15万元，支出决算为1640.15万元，完成年初预算的100%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）年初预算为221.74万元，支出决算为221.74万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）年初预算为1179.50万元，支出决算为1179.50万元，完成年初预算的100%。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）年初预算为535.75万元，支出决算为535.75万元，完成年初预算的100%。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）年初预算为31811.42万元，支出决算为31811.42万元，完成年初预算的100%。

（六）农林水支出（类）水利（款）年初预算为303.58万元，支出决算为295.58万元，完成年初预算的97.36%。

（七）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）年初预算为228.17万元，支出决算为228.17万元，完成年初预算的100%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为24.53万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中牟县刘集镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出35936.84万元，其中：人员经费1066.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费865.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中牟县刘集镇人民政府2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为10.15万元，支出决算为9.15万元，完成预算的90.15%，主要原因：厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少29.71万元，下降76.45%，主要原因：公车改革削减了公务用车运行与维护费。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费3.98万元，完成预算的79.92 %，其中，公务用车购置费 0 万元；公车改革后，保有公务用车1量，公务用车运行维护费 3.98 万元，，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2015年减少 28.87万元，下降 87.88%，主要原因：公车改革削减了公务用车运行与维护费。

（三）公务接待费 5.17万元，完成预算的 100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 55 批次、1504 人次。

决算数比 2015年减少 0.84万元，下降 16.18%，主要原因：严格规范公务接待用餐标准，落实中央八项规定精神。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县刘集镇人民政府2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为37513.81 万元，支出决算为37513.81万元，完成年初预算的 100 %。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出37513.81万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中牟县刘集镇人民政府2016年机关运行经费支出1357.34万元，比2015年增加527.39万元，增加63.54%。主要原因：征地拆迁项目增加，部分村庄回迁，经费增加。

（二）政府采购支出情况。

中牟县刘集镇人民政府2016年政府采购支出总额1982.83万元，其中：政府采购货物支出1280.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 702.72 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，中牟县刘集镇人民政府共有车辆25辆，其中，一般公务用车12 辆，其他用车13辆，其他用车主要是电动巡防车及环卫用车；单位价值 50万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，中牟县刘集镇人民政府共组织对6个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款34068.52万元。绩效评价结果概况说明：年初预算34076.52万元，完成年初预算的99.98%；共组织对2个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1868.32万元。绩效评价结果概况说明：年初预算1868.32万元，完成年初预算的100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。