第一部分

中共中牟县委中牟县人民政府档案局概况

一、中共中牟县委中牟县人民政府档案局主要职责

中牟县档案局是全县档案工作主管部门，根据授权，行使档案行政管理职能。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府关于档案工作的政策、法规，拟定我县档案工作制度及管理办法，并负责监督、检查实施情况。

（二）对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织监督指导、协调乡（镇）各级各类档案室的工作和县直党政群机关企业、事业单位的档案工作。

（三）组织指导全县档案政策理论与科学技术研究工作，推广档率科研成果；制定档案管理标准化、现代化方案，并组织实施。

（四）负责全县档案专业管理人员的业务培训工作；指导全县档案馆（室）库房的规划、修建和改造工作。

（五）受县政府委托，制订全县地方史志工作规划及实施意见。

（六）承担县级综合志书、史书、年鉴的编纂任务及报审工作；负责对乡（镇）和县直部门综合志书、史书（资料）的指导及评审工作。

（七）保存、整理、利用地方史志资料，开发县情信息，为我县两个文明建设服务。

（八）编辑出版史志刊物，开展史志理论研究。

二、中共中牟县委中牟县人民政府档案局决算单位构成

中共中牟县委中牟县人民政府档案局的部门决算包括机关本级决算。

第二部门

中共中牟县委中牟县人民政府档案局2015年度部门预算表

表格部分详见附件

第三部分

中共中牟县委中牟县人民政府档案局

2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共中牟县委中牟县人民政府档案局2015年收入总计183.30 万元，支出总计183.30 万元，与2014年相比，收、支总计各减少23.12 万元，下降11.3％。

主要原因：2014年有单位退休职工去世，追加一次性抚恤金。

二、收入决算情况说明

中共中牟县委中牟县人民政府档案局本年收入合计183.30万元，其中：财政拨款收入183.30万元，占100 ％；事业收入0万元，占 0 ％；经营收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

中共中牟县委中牟县人民政府档案局本年支出合计183.30 万元，其中：基本支出183.30万元，占100 ％；项目支出 0万元，占0％；经营支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共中牟县委中牟县人民政府档案局2015年财政拨款收支总决算183.30 万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少23.12万元，下降11.3％。主要原因 ：2014年有单位退休职工去世，追加一次性抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共中牟县委中牟县人民政府档案局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.59万元，支出决算为183.30 万元，完成年初预算的81%。主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出172.6 万元，占94%;... ...住房保障（类）支出10.7 万元，占6%。

（一）一般公共服务(类) 财政事务（款）。年初预算为214.43万元，支出决算为172.6万元，完成年初预算的80%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：公务接待费、公务用车运行维护费减少。

（二）住房保障支出(类) 住房改革支出（款）。年初预算为11.16万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的 96 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2015年未完成增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共中牟县委中牟县人民政府档案局2015年一般公共预算财政拨款基本支出183.3万元，其中：人员经费117.39   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。     

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共中牟县委中牟县人民政府档案局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为6.5  万元，支出决算为 4.15  万元，完成预算的64 %，主要原因：公务接待费、公务用车运行维护费减少。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.67万元，下降16 %，主要原因：公务接待费、公务用车运行维护费减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全国安排因公出国（境）团组    个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因：... ..。  

决算数比2014年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因：... ..

（二）公务用车购置及运行费2.98万元，完成预算的85%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费2.98万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：11月份公车上交。

决算数比2014年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：

（三）公务接待费1.17万元，完成预算的 39 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待49批次、395人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待费减少。

决算数比2014年减少0.67万元，下降57%，主要原因：公务接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共中牟县委中牟县人民政府档案局2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况。

中共中牟县委中牟县人民政府档案局2015年机关运行经费支出65.91万元，比2014年减少31%，主要原因：未安排购置费。

（二）政府采购支出情况

中共中牟县委中牟县人民政府档案局2015年政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，中共中牟县委中牟县人民政府档案局共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要是    ；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年，中共中牟县委中牟县人民政府档案局共组织对   个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。绩效评价结果概况说明：······

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金，

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额；是指事业单位在当年的“财政款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（—）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

 (五）其他××支出（项）：

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国境）的住宿费差旅费伙食补助费杂费、培训费等支出；公务用车购置及运费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。