第一部分 中牟汽车产业集聚区管委会概况   

一、中牟汽车产业集聚区管委会主要职责

（一）负责国家和省、市、县有关法律、法规和政策在产业集聚区的贯彻实施，拟定产业集聚区有关管理规定，经批准后负责组织实施。

（二）负责拟定产业集聚区总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划。 

（三）负责产业集聚区招商引资工作，开展各类对外招商、投资咨询、项目谈判等活动，做好拟入驻项目合同的谈判、审核等工作。

（四）负责产业集聚区规划范围内已签约项目的建设、协调和管理工作。 

（五）负责拟定产业集聚区土地利用规划，依法管理产业集聚区土地储备、整理和土地使用权出让、转让等工作。

（六）承办中牟县委、县政府交办的其他事项。

二、中牟汽车产业集聚区管委会决算单位构成

中牟汽车产业集聚区管委会部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。 

        1.机关本级：中牟汽车工业园管委会

        2.所属事业单位：中牟汽车工业园开发建设投资公司

第二部分 中牟汽车产业集聚区管委会2015年度部门决算表 

一、收入支出决算总表。

二、收入决算表。

三、支出决算表。

四、财政拨款收入支出决算总表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分 中牟汽车产业集聚区管委会2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中牟汽车产业集聚区管委会2015年收入总计30314.74   万元，支出总计30314.74万元，与2014年相比，收、支总计各增加27210.94 万元，增长877 %。主要原因：按县政府安排将原中小企业创业园55家企业以前年度缴款通过我们单位账户退至企业（属历史遗留问题）。

二、收入决算情况说明

中牟汽车产业集聚区管委会本年收入合计30314.74 万元，其中：财政拨款收入30314.74 万元，占100  %；事业收入 0 万元， 占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

中牟汽车产业集聚区管委会本年支出合计30314.74 万元，其中：基本支出7475.36 万元，占24.7 %；项目支出22839.38 万元， 占75.3  %；经营支出0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中牟汽车产业集聚区管委会2015年财政拨款收支总决算30314.74 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加27210.94 万元，增长877 %。主要原因：按县政府安排将原中小企业创业园55家企业以前年度缴款通过我们单位账户退至企业（属历史遗留问题）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中牟汽车产业集聚区管委会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为9320.38 万元，支出决算为9320.38 万元，完成年初预算的100  %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9310.06 万元，占99.9 %；住房保障（类）支出10.32  万元，占0.1  %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为9310.06  万元，支出决算为9310.06 万元，完成年初预算的100  %。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为10.32 万元，支出决算为10.32 万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中牟汽车产业集聚区管委会2015年一般公共预算财政拨款基本支出7475.36万元，其中：人员经费169.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7305.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、企业政策性补贴、其他资本性支出。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中牟汽车产业集聚区管委会2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为 29万元，完成预算的134.9 %，主要原因：汽车产业集聚区编制35名，实际工作人员130名，核定用车1台远远不能满足工作需求，集聚区工作基本每天下工地下企业，为企业代办手续，还有执法现场检查等外出工作，因此公务用车运行支出比年初预算数大。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少7 万元，下降19.44 %，主要原因：公务用车运行维护费用减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 100  %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费18 万元，完成预算的514 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 18 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

决算数大于年初预算数的主要原因：汽车产业集聚区编制35名，实际工作人员130名，核定用车1台远远不能满足工作需求，集聚区工作基本每天下工地下企业，为企业代办手续，还有执法现场检查等外出工作，因此公务用车运行支出比年初预算数大。   决算数比 2014 年减少7万元，下降19.44 %，主要原因：公务用车运行维护费用减少。

（三）公务接待费 11 万元，完成预算的 61 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待275 批次、2750 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：部分接待取消。

决算数比 2014 年增加3 万元，增长27.3 %，主要原因：到集聚区考察的企业增加，外地到集聚区观摩增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中牟汽车产业集聚区管委会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为20994.36 万元，支出决算为 20994.36 万元，完成年初预算的100 %。支出具体情况如下：征地和拆迁支出20994.36万元。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况。 

中牟汽车产业集聚区管委会2015 年机关运行经费支出1665.02  万元，比 2014年增7.42 %，主要原因：集聚区机构增加，工作人员增加，事务增多。

（二）政府采购支出情况。

中牟汽车产业集聚区管委会2015 年政府采购支出总额79.32 万元，其中：政府采购货物支出79.32 万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额79.32 万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额79.32 万元，占政府采购支出总额的100  %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，中牟汽车产业集聚区管委会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1  辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他用车10辆，其他用车主要是项目推进和招商以及办公用车，单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，中牟汽车产业集聚区管委会共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款9320.38  万元。绩效评价结果概况说明：预算执行情况正常，严格按年初预算支出，涉及的预算追加理由正当，程序合理，并做到专款专用。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。