• 416211581/2015-00092
  • 中牟县环境保护局
  • 部门决算
  • 2015-12-28
  • 2015-12-28
资产负债简表
资产负债简表
编制单位:河南省郑州市中牟县环境保护局      2014年       金额单位:元
行政单位行次年初数年末数事业单位行次年初数年末数企业化管理事业单位行次年初数年末数民间非营利组织行次年初数年末数
栏次 12栏次 34栏次 5栏次 
一、资产合计111,877,166.1619,242,059.46一、资产合计510.000.00一、资产合计1010.000.00一、资产合计1510.000.00
    流动资产27,089,603.164,202,916.46    流动资产520.000.00    流动资产1020.000.00    流动资产1520.000.00
      库存现金30.000.00      库存现金530.000.00      货币资金1030.000.00      货币资金1530.000.00
      银行存款47,059,493.164,172,806.46      银行存款540.000.00      短期投资1040.000.00      短期投资1540.000.00
      财政应返还额度50.000.00      短期投资550.000.00      应收票据1050.000.00      应收款项1550.000.00
      应收账款60.000.00      财政应返还额度560.000.00      应收账款1060.000.00      预付账款1560.000.00
      预付账款70.000.00      应收票据570.000.00      应收补贴款1070.000.00      存货1570.000.00
      其他应收款830,110.0030,110.00      应收账款580.000.00      存货1080.000.00      其他流动资产1580.000.00
      存货90.000.00      预付账款590.000.00      其他流动资产1090.000.00  长期投资1590.000.00
    固定资产104,787,563.0015,039,143.00      其他应收款600.000.00    长期投资1100.000.00  固定资产原价1600.000.00
      固定资产原价114,787,563.0015,039,143.00      存货610.000.00    固定资产原价1110.000.00      减:累计折旧1610.000.00
      减:固定资产累计折旧120.000.00      其他流动资产620.000.00      减:累计折旧1120.000.00    固定资产净值1620.000.00
    在建工程130.000.00    长期投资630.000.00    固定资产净值1130.000.00  在建工程1630.000.00
    无形资产140.000.00    固定资产640.000.00      减:固定资产减值准备1140.000.00  文物文化资产1640.000.00
      无形资产原价150.000.00      固定资产原价650.000.00    固定资产净额1150.000.00    无形资产1650.000.00
      减:累计摊销160.000.00      减:累计折旧660.000.00    工程物资1160.000.00    固定资产清理1660.000.00
    待处理财产损溢170.000.00    在建工程670.000.00    在建工程1170.000.00    受托代理资产1670.000.00
    政府储备物资180.000.00    无形资产680.000.00    固定资产清理1180.000.00    其他1680.000.00
    公共基础设施190.000.00      无形资产原价690.000.00    待处理固定资产净损失1190.000.00 169  
      公共基础设施原价200.000.00      减:累计摊销700.000.00    无形资产1200.000.00 170  
      减:公共基础设施累计折旧210.000.00    待处置资产损溢710.000.00    递延税款借项1210.000.00 171  
    公共基础设施在建工程220.000.00    其他720.000.00    其他1220.000.00 172  
    受托代理资产230.000.00 73   123   173  
二、负债合计247,089,603.164,202,916.46二、负债合计740.000.00二、负债合计1240.000.00二、负债合计1740.000.00
    流动负债257,089,603.164,202,916.46    流动负债750.000.00    流动负债1250.000.00    流动负债1750.000.00
      应缴财政款260.000.00      短期借款760.000.00      短期借款1260.000.00      短期借款1760.000.00
      应缴税费270.000.00      应缴税费770.000.00      应付票据1270.000.00      应付款项1770.000.00
      应付职工薪酬280.000.00      应缴国库款780.000.00      应付账款1280.000.00      应付工资1780.000.00
      应付账款290.000.00      应缴财政专户款790.000.00      应付工资1290.000.00      应交税金1790.000.00
      应付政府补贴款300.000.00      应付职工薪酬800.000.00      应付福利费1300.000.00      其他流动负债1800.000.00
      其他应付款317,089,603.164,202,916.46      应付票据810.000.00      应交税金1310.000.00    长期负债1810.000.00
      一年内到期的非流动负债320.000.00      应付账款820.000.00      其他流动负债1320.000.00      长期借款1820.000.00
    长期应付款330.000.00      预收账款830.000.00    长期负债1330.000.00      长期应付款1830.000.00
    受托代理负债340.000.00      其他应付款840.000.00    递延税款贷项1340.000.00      其他长期负债1840.000.00
 35        其他流动负债850.000.00    其他1350.000.00    受托代理负债1850.000.00
 36      长期借款860.000.00 136   186  
 37      长期应付款870.000.00三、少数股东权益1370.000.00 187  
 38   88   138   188  
三、净资产合计394,787,563.0015,039,143.00三、净资产合计890.000.00四、所有者权益合计1390.000.00三、净资产合计1890.000.00
    财政拨款结转400.000.00    事业基金900.000.00    实收资本(股本)1400.000.00    非限定性净资产1900.000.00
    财政拨款结余410.000.00    非流动资产基金910.000.00      其中:国家资本1410.000.00    限定性净资产1910.000.00
    其他资金结转结余420.000.00    专用基金920.000.00    资本公积1420.000.00 192  
      其中:项目结转430.000.00      修购基金930.000.00    盈余公积1430.000.00 193  
    资产基金444,787,563.0015,039,143.00      职工福利基金940.000.00    未分配利润1440.000.00 194  
    待偿债净资产450.000.00      其他专用基金950.000.00 145   195  
 46      财政补助结转960.000.00 146  资产总计19611,877,166.1619,242,059.46
 47      财政补助结余970.000.00 147  负债总计1977,089,603.164,202,916.46
 48      非财政补助结转980.000.00 148  净资产总计1984,787,563.0015,039,143.00
 49      非财政补助结余990.000.00 149   199  
 50      其他净资产1000.000.00 150  国有资产总量2004,787,563.0015,039,143.00

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